国君策略:金九银十 续演拉升行情

2021-09-05 14:00 来源:网络 作者:郭家良 阅读量:0

来历:金融界网

国泰君安战略团队研报称,震动不持久,尔后是拉升。分子端盈余承压预期充沛之下,下半年宽松节奏的超预期以及背面无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的中心力气。关于行至高位的科技生长而言,资金对其高景气继续性、微观竞赛格式的边沿改变益发灵敏,但考虑主赛道景气向上趋势连续,总量需求修正较弱之下,盈余优势依旧突显,当时时点需寻找主线趋势之下的熵增时机。无风险利率下行,工业趋势具有抢先优势的赛道仍为进攻首选,出资要点仍聚集于高景气与性价比,继续引荐光伏,新能源车两条超级赛道装备时机。周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格式有改进的赛道。但必需要分外留意的是,顺周期板块中,考虑下半年基建地产出资数据预期尚待修正,水泥、工程机械等典型顺周期种类在需求预期低迷,一起水泥供应过剩格式未见实质性改进的束缚条件下,当时仍需进一步调查,最佳出资时点未现。

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