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浙海德曼: 民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

2021-10-26 17:18 来源:网络 作者: 阅读量:2

               民生证券股份有限公司
        关于浙江海德曼智能装备股份有限公司
    使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
  民生证券股份有限公司作为浙江
海德曼智能装备股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
                  《上市公司监管指引第 2 号——上市公
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
司募集资金管理和使用的监管要求》、
                《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、等有关法律和法规
和规范性文件的要求,民生证券对浙海德曼使用部分超募资金用于永久补充流动
资金进行了审慎核查,核查情况及意见如下:
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》和上海证券交易所
自律监管决定书核准同意,浙江海德曼智能装备股份有限公
司首次向社会公开发行人民币普通股1,350 万股,
每股发行价格 33.13 元,新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元,扣除发行费
用 6,530.87 万元后,募集资金净额为 38,194.63 万元。
  上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所于 2020
年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况做了审验,出具了《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,详细情况详见
公司于 2020 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站的《浙
江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
  二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
  公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行
     股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
              项目总投资       拟使用募集资                                       环评批复
序号     项目名称                                    项目备案文号
              额       金额                                        文号
                                       浙江省企业投资项目备案                  玉环建
     高端数控机床
     扩能建设项目
     高端数控机床                            浙江省企业投资项目备案                  玉环建
       项目                              2018-331021-34-03-097410-000)    24 号
     补充流动资金
       贷款
      合计      32,113.00    32,113.00                 -                   -
       三、前次使用超募资金永久补充流动资金的详细情况
     事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的
     议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资
     项目正常进行的前提下,拟使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。
     公司独立董事发表了明确的独立意见,并取得公司股东大会审议通过。保荐机构
     对公司上述使用超募资金永久补充流动资金的事项发表了无异议意见。2020 年
     智能装备股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。
       四、本次使用超募资金永久补充流动资金的详细情况
       本次使用超募资金永久补充流动资金的使用计划
       在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求,
     提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,同时本着股东利益最大
     化的原则,公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募
     资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.60%。
       根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第
     补充流动资金和归还银行借款,每 12 个月内累计使用金额不允许超出超募资金总
额的 30%”的规定。本次超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律法规。
  本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营,满足
公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的盈利能力,符合
公司经营发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资
金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律
法规的相关规定。
  公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的
在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
  本次使用超募资金永久补充流动资金履行的审批程序
事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资
金。公司独立董事发表了明确的独立意见,事项尚需取得公司股东大会审议通过。
  公司履行的审批程序符合相关法律和法规规定,符合监管部门的相关监管要求。
  五、保荐机构核查意见
  经核查,保荐机构认为:
  浙海德曼本次使用超募资金永久补充流动资金事项经公司第二届董事会第
二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议批准,独立董事已发表明确的同
意意见,尚需公司股东大会审议通过。公司本次使用部分超募资金用于永久补充
流动资金,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利
于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司发展的策略和全体股东的利
益。不存在变相改变募集资金用途的行为,不可能影响募集资金投资计划的正常进
行。公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件
的规定。
保荐机构对公司上述使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

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